为什么周一看不到基金净值金算盘

时间: 2019-10-05

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  展开全部开放式基金场外交易的净值更新是在工作日的晚上18点到21点之间。这个公布是官方公布,在银行网站上查询并不是官方渠道,银行是基金的代销渠道,基金是基金管理有限公司运作的。所以,可以在工作日晚上到基金公司官网查询净值,或者是第二天在银行网站上看,一般,银行这种代销渠道净值更新慢。周末净值未更新,其实只是代销渠道本身没更新而已,其实净值在周五晚上就出来了。

  开放式基金为何净值公布那么晚,主要是因为工作日当天股市和债市有波动,计算当天最终净值时,要在收盘后。当股市收盘后,基金公司在托管银行的监管下计算基金净值,之后公布,这需要几个小时的时间,所以虽然15点收盘,金算盘!但是净值公布一般是在18点到21点之间了。

  还有一个特殊情况,就是刚刚成立的基金净值公布是特殊的,刚成立的基金进入封闭期,正版全年免费资料大全,这个时期内基金净值一周仅仅公布一次,直到开放正常的申购赎回后,才会变为每个工作日更新净值。


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